Guía para usar tu plantilla de Excel
Una lista de movimientos.
Un saldo que entiendes.
Antes de interpretar un número, hay que saber de dónde sale. Practica con seis movimientos y construye un resumen de ingresos y gastos.
Todos los datos de este ejercicio son ficticios. Sirven para aprender a organizar y revisar información; no describen resultados de un negocio real.
1. Dale una fila a cada movimiento
Abre la hoja Movimientos. Cada fila contiene fecha, tipo, categoría, concepto, importe y observación. En Tipo selecciona Ingreso o Gasto y escribe el importe como un número positivo.
El ejemplo incluye tres ingresos, de 500, 400 y 300 dólares, y tres gastos, de 400, 210 y 150 dólares. Reemplaza esas seis filas con tus datos para no mezclar los ejemplos con tus registros.
El resumen de esta plantilla considera las filas 2 a 101: hasta 100 movimientos. Si adaptas el archivo para añadir más, revisa también los rangos de las fórmulas.
2. Separa ingresos y gastos con una fórmula
En Resumen!B4, la fórmula suma los importes de la columna E cuando la columna B indica Ingreso. En Excel en español, la fórmula equivalente es:
=SUMAR.SI(Movimientos!B2:B101;"Ingreso";Movimientos!E2:E101)En Resumen!B5, el criterio cambia a Gasto:
=SUMAR.SI(Movimientos!B2:B101;"Gasto";Movimientos!E2:E101)El archivo ya contiene las fórmulas y Excel las adapta a su idioma. Si las escribes a mano y tu configuración usa comas como separador de argumentos, sustituye los puntos y coma.
Para calcular el saldo en Resumen!B6, resta los gastos de los ingresos:
=B4-B53. Comprueba antes de sacar conclusiones
| Concepto | Cálculo | USD |
|---|---|---|
| Ingresos | 500 + 400 + 300 | 1,200.00 |
| Gastos | 400 + 210 + 150 | 760.00 |
| Saldo | 1,200 − 760 | 440.00 |
Prueba cambiar el primer ingreso de 500 a 600. Los ingresos pasarán a 1,300 y el saldo a 540 dólares. Después vuelve a 500 para recuperar el ejemplo original.
Si el resultado no coincide, revisa los tipos, los importes y los posibles duplicados. El saldo solo resume los movimientos que has registrado: no incorpora impuestos, deudas ni operaciones que falten.
Ahora, hazlo en tu hoja.
El libro incluye instrucciones, resumen y movimientos. Excel o una aplicación compatible calculará las fórmulas al abrirlo. Revisa el resultado después de editar.
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